Управление платежами
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Модуль Управление платежами (консолидируется в базе Холдинга) интегрирован с модулем Управление БДДС и Управление поставками и логистика.
Включает в себя следующие разделы:
Согласование заявок на оплату
- Оформление Заявок на оплату с указанием контрагента, необходимой суммы, плановой даты оплаты, подразделения-инициатора, документа основания (в том числе возможность присоединения файла - электронной копии документа), инвестиционного проекта, статьи бюджета и приоритета
- Заявки на оплату могут формироваться в привязке к Заказам на закупку и Договорам (или другим документам-основаниям) на поставку (при наличии модуля Управление поставками и логистика)
- Настраиваемая процедура согласования Заявки на оплату
- Контроль на соответствие заявленной суммы и запланированных в бюджете расходов по указанной статье и подразделении
- Уведомление заинтересованных лиц по электронной почте о поступлении документа на согласование
- Контроль статуса заявки на оплату
- Включение согласованных заявок на оплату в платежный календарь
- Аналитические отчеты по плановым платежам с возможностью сегментации платежей по приоритетам, плановым срокам, статьям бюджета и подразделения, срокам задержки и объему задолженности

Реестр платежей
- Регистрация остатков на счетах компании в начале дня
- Формирование реестра платежей
- Формирование реестра платежей по каждому банковскому счету компании из согласованных ранее Заявок на оплату, интерактивный прогноз остатков по счету
- Формирование межбанковских платежей (учет внутреннего оборота компании и операций между валютным и рублевым счетом)
- Настраиваемая процедура утверждения сформированного реестра платежей
- Оформление платежных поручений и кассовых документов на основе сформированного реестра платежей

- Интеграция с системами "клиент-банк"
- Формирование файла для импорта банковских документов в систему "клиент-банк"
- Считывание файла экспорта банковской выписки из системы Клиент-банк: регистрация остатков на счете, отметка подтверждения оплаты платежного поручения, формирование расходных банковских документов, инициированных банком, формирование банковских документов по приходу денежных средств, регистрация новых контрагентов в Справочнике контрагентов
- Регистрация прихода денежных средств
- Формирование банковских документов по приходу денежных средств
- Формирование приходных кассовых документов
- Распределение прихода денежных средств по статьям бюджета
- Распределение прихода денежных средств по документам-основаниям (договорам) (при наличии модуля Управление отгрузкой)
- Интеграция с системой 1С
- Экспорт платежей в 1С с использованием файлов выгрузки формата XML
Схема взаимодействия информационных объектов модулей Управление БДДС, Управление платежами, Управление отгрузкой и Управление поставками и логистика.
