Управление платежами

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Модуль Управление платежами (консолидируется в базе Холдинга) интегрирован с модулем Управление БДДС и Управление поставками и логистика.

Включает в себя следующие разделы:

Согласование заявок на оплату

• Оформление Заявок на оплату с указанием контрагента, необходимой суммы, плановой даты оплаты, подразделения-инициатора, документа основания (в том числе возможность присоединения файла - электронной копии документа), инвестиционного проекта, статьи бюджета и приоритета
• Заявки на оплату могут формироваться в привязке к Заказам на закупку и Договорам (или другим документам-основаниям) на поставку (при наличии модуля Управление поставками и логистика)
• Настраиваемая процедура согласования Заявки на оплату
  • Контроль на соответствие заявленной суммы и запланированных в бюджете расходов по указанной статье и подразделении
  • Уведомление заинтересованных лиц по электронной почте о поступлении документа на согласование
  • Контроль статуса заявки на оплату
  • Включение согласованных заявок на оплату в платежный календарь
• Аналитические отчеты по плановым платежам с возможностью сегментации платежей по приоритетам, плановым срокам, статьям бюджета и подразделения, срокам задержки и объему задолженности

Реестр платежей

• Регистрация остатков на счетах компании в начале дня
• Формирование реестра платежей
  • Формирование реестра платежей по каждому банковскому счету компании из согласованных ранее Заявок на оплату, интерактивный прогноз остатков по счету
  • Формирование межбанковских платежей (учет внутреннего оборота компании и операций между валютным и рублевым счетом)
  • Настраиваемая процедура утверждения сформированного реестра платежей
  • Оформление платежных поручений и кассовых документов на основе сформированного реестра платежей

  

• Интеграция с системами "клиент-банк"
  • Формирование файла для импорта банковских документов в систему "клиент-банк"
  • Считывание файла экспорта банковской выписки из системы Клиент-банк: регистрация остатков на счете, отметка подтверждения оплаты платежного поручения, формирование расходных банковских документов, инициированных банком, формирование банковских документов по приходу денежных средств, регистрация новых контрагентов в Справочнике контрагентов
• Регистрация прихода денежных средств
  • Формирование банковских документов по приходу денежных средств
  • Формирование приходных кассовых документов
  • Распределение прихода денежных средств по статьям бюджета
  • Распределение прихода денежных средств по документам-основаниям (договорам) (при наличии модуля Управление отгрузкой)
• Интеграция с системой 1С
  • Экспорт платежей в 1С с использованием файлов выгрузки формата XML

Схема взаимодействия информационных объектов модулей Управление БДДС, Управление платежами, Управление отгрузкой и Управление поставками и логистика.