Корпоративное планирование и отчетность

Раздел "Формы корпоративного планирования и отчетности" включает в себя:

• Формы для ввода плановых и фактических показателей для бюджетов:
  • Бюджет продаж
  • Бюджет производства
  • Бюджет движения денежных средств (в модуле Управление БДДС)
  • Бюджет инвестиций
  • Бюджет заемных средств
  • Бюджет доходов и расходов
  • Расшифровка расходов к бюджету доходов и расходов
  • Прогнозный баланс
  • Мастер бюджет
  • Финансово-экономические показатели по основной деятельности ДЗО
• Отчеты на основании информации введенной в формы бюджетов:
  • Отчет об исполнении бюджета продаж
  • Отчет об исполнении бюджета производства
  • Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств
  • Отчет об исполнении бюджета инвестиций
  • Отчет об исполнении бюджета заемных средств
  • Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов
  • Отчет расшифровка расходов к бюджету доходов и расходов
  • Отчет об исполнении прогнозного баланса
  • Отчет об исполнении финансово-экономических показателях по основной деятельности ДЗО
• Формы для ввода фактических показателей бухгалтерской отчетности (формы 1-5)
  • Баланс
  • Отчет о прибылях и убытках
  • Отчет об изменении капитала
  • Отчет о движении денежных средств
  • Приложение к бухгалтерскому балансу

Все бюджеты имеют настраиваемые деревья статей бюджетов, которые состоят из 2-х видов статей:

• общие статьи для всех компаний группы, которые настраиваются сотрудником управляющей компании и являются обязательными для всех предприятий группы
• статьи, детализирующие общие для группы статьи на дерево дочерних статей, локальных для конкретного предприятия, входящего в группу. Эти статьи настраиваются сотрудниками предприятий, ответственными за формирование бюджетов предприятия

Все бюджеты компании формируются и анализируются в 2-х разрезах:

• годовой бюджет по кварталам
• квартальный бюджет по месяцам

Формирования квартального бюджета производится после или в процессе формирования годового бюджета

Все бюджеты имеют несколько версий (одна "рабочая" и неограниченное количество "вариантов"), "Варианты" бюджетов используются в процессе планирования для фиксации промежуточных вариантов. Возможно переключение "варианта" бюджета в "рабочую" версию и обратно. "Варианты" бюджетов не участвуют в формировании отчетов по бюджетам.

Раздел "Бизнес-процесс планирования и отчетности". Для каждого бюджета настроены процессы регламентирующие планирование и контроль исполнения бюджета

• Планирование бюджета
  • "Казначеем" управляющей компании ставятся задачи планирования бюджетов на конкретное предприятие или на все предприятия Группы. На каждый бюджет формируется отдельная задача для "Ответственного за бюджет предприятия". В задаче указывается плановый период для формирования бюджета. Контролером исполнения задач устанавливается "Казначей" управляющей компании.
  • Задачи на планирование бюджетов компаний берутся в работу "Ответственными за бюджет предприятия". После этого бюджет становится доступным для внесения плановых показателей по статьям бюджета на указанный в задаче период. Плановые показатели по статьям бюджета вносятся "вручную". В процессе планирования "Ответственный за бюджет предприятия" может сохранить несколько "версий" бюджета
  • После фиксации плановых показателей в "рабочей" версии бюджета "Ответственный за бюджет предприятия" отмечает выполнение задачи на планирование бюджета. После отметки выполнения задачи бюджет становится недоступным для изменения.
  • Задача "принимается" "Казначеем" управляющей компании или возвращается на "доработку" "Ответственному за бюджет предприятия" для изменения плановых показателей
• Исполнение бюджета
  • "Казначеем" управляющей компании ставятся задачи отчетности по бюджетам на конкретное предприятие или на все предприятия Группы. На каждый бюджет формируется отдельная задача для "Ответственного за бюджет предприятия". В задаче указывается период отчетности по бюджету. Контролером исполнения задач устанавливается "Казначей" управляющей компании.
  • Задачи на отчетность по бюджетам компаний берутся в работу "Ответственными за бюджет предприятия". После этого бюджет становится доступным для внесения фактических показателей по статьям бюджета на указанный в задаче период. Фактические показатели по статьям бюджета вносятся "вручную".
  • После фиксации фактических показателей в "рабочей" версии бюджета "Ответственный за бюджет предприятия" отмечает выполнение задачи на отчетность по бюджету. После отметки выполнения задачи бюджет становится недоступным для изменения.
  • Задача "принимается" "Казначеем" управляющей компании или возвращается на "доработку" "Ответственному за бюджет предприятия" для изменения фактических показателей

Роли (группы пользователей системы Eludia) "Казначей" и "Ответственный за бюджет предприятия" описаны в системе "Eludia". Назначение прав доступа пользователей системы к этим ролям производится Администратором системы.

Раздел "Справочник цен на продукцию" позволяет описать цены номенклатуры для разных предприятий группы: цена продажи изделий и запчастей (без НДС, с НДС), цена закупки РЖДС (для предприятий РЖД).

• Позволяет зарегистрировать цену изготовления, ремонта или закупки материала на предприятиях. Регистрация цены производится при описании номенклатуры ответственным экономистом предприятия. При регистрации цены можно указать документ-основание (№ и дата протокола ценовой комиссии)
• Содержит историю изменения цен по датам

Справочник интегрирован с ранее поставленным модулем Корпоративный справочник номенклатуры системы Eludia. Справочник позволяет просмотреть историю изменения цены на определенную номенклатуру или группу номенклатуры (в разрезах по видам работ: изготовление и различные виды ремонтов).