Управление бюджетом движения денежных средств (БДДС)
Модуль Управление бюджетом движения денежных средств (консолидируется в базе Холдинга) включает в себя следующие разделы:
Планирование бюджета. Позволяет сформировать и зафиксировать плановые показатели БДДС для предприятий и подразделений (ЦФО) компании.
- Содержит процедуру планированию бюджета компании и ее подразделений (ЦФО)
- Планирование бюджета (на определенный период: год/квартал/месяц) лицами ответственными за бюджет в компании и контроль сотрудниками управляющей компании
- Ответственные за бюджетирование в подразделениях формируют плановые показатели статей бюджета на требуемый период в рамках работы по планированию бюджета компании
- Формирование плановых показателей по поступлениям производится на основании "Реестра договоров" компании (на основе графиков платежей в привязке к статье бюджета).
- Фиксация в бюджете плановых показателей по расходу производится "вручную".
- При планировании формируются 3 вида бюджетов:
- Годовой с разбивкой по кварталам
- Квартальный с разбивкой по месяцам
- Месячный с разбивкой по дням
Исполнение бюджета
- Формирование и согласование ежедневных реестров платежей для компаний группы.
- Импорт в реестр платежей подтвержденных выписок из системы "клиент-банк" или 1С
- Автоматический расчет остатков на счетах
- Распределение пришедших денежных средств по договорам на продажу (или по статьям ЦФО)
- Распределение расхода денежных средств по договорам на закупку (или по статьям ЦФО)
- Экспорт платежей в 1С с использованием файлов выгрузки формата XML
Отчеты
- Анализ плановых и фактических показателей БДДС предприятий и группы компаний и формирование аналитических отчетов
- план/факт/план-факт-отклонение,
- компания или Группа компаний,
- период: год, квартал, месяц, диапазон дат (с определенной даты по дату)
- Детализация сводных плановых и фактических показателей бюджета за период до первичных плановых показателей и фактических платежей по расчетным счетам

Справочники
- Справочник статей бюджета
- описывает дерево статей БДДС
- включает возможность описания расчетных статей, формируемых суммированием дочерних к текущей статье, или рассчитываемых по формуле (возможно использование арифметических действий между статьями)
- поддерживается история перемещения статьи по периодам времени в дереве статей
- Справочник ответственных за формирование бюджета ЦФО (подразделений)
- Справочник ЦФО и подответственных им статей БДДС
Для работы модуля используется
Корпоративный справочник контрагентов
- Перечень контрагентов компании с набором параметров, однозначно описывающих контрагента и позволяющих проводить платежи контрагента через систему "клиент-банк". Включает в себя справочник расчетных счетов контрагентов
- Перечень банков с набором параметров, однозначно описывающих банк
- Функция импорта (обновления) списка банков с сайта РБК ( https://cbrates.rbc.ru)
- Выделение в справочнике "внутренних" для холдинга контрагентов. Контроль остатков на счетах для внутренних контрагентов. Возможность перерасчета остатков на основе Платежей по счету.
- Содержит процедуру ведения справочника
- Вспомогательные справочника: иерархический "Классификатор контрагентов", иерархический "Регионы", "Организационно-правовые формы (ОПФ)"