Управление бюджетом движения денежных средств (БДДС)

Модуль Управление бюджетом движения денежных средств (консолидируется в базе Холдинга) включает в себя следующие разделы:

Планирование бюджета. Позволяет сформировать и зафиксировать плановые показатели БДДС для предприятий и подразделений (ЦФО) компании.

• Содержит процедуру планированию бюджета компании и ее подразделений (ЦФО)
  • Планирование бюджета (на определенный период: год/квартал/месяц) лицами ответственными за бюджет в компании и контроль сотрудниками управляющей компании
  • Ответственные за бюджетирование в подразделениях формируют плановые показатели статей бюджета на требуемый период в рамках работы по планированию бюджета компании
• Формирование плановых показателей по поступлениям производится на основании "Реестра договоров" компании (на основе графиков платежей в привязке к статье бюджета).
• Фиксация в бюджете плановых показателей по расходу производится "вручную".
• При планировании формируются 3 вида бюджетов:
  • Годовой с разбивкой по кварталам
  • Квартальный с разбивкой по месяцам
  • Месячный с разбивкой по дням

Исполнение бюджета

• Формирование и согласование ежедневных реестров платежей для компаний группы.
• Импорт в реестр платежей подтвержденных выписок из системы "клиент-банк" или 1С
• Автоматический расчет остатков на счетах
• Распределение пришедших денежных средств по договорам на продажу (или по статьям ЦФО)
• Распределение расхода денежных средств по договорам на закупку (или по статьям ЦФО)
• Экспорт платежей в 1С с использованием файлов выгрузки формата XML

Отчеты

• Анализ плановых и фактических показателей БДДС предприятий и группы компаний и формирование аналитических отчетов
  • план/факт/план-факт-отклонение,
  • компания или Группа компаний,
  • период: год, квартал, месяц, диапазон дат (с определенной даты по дату)
  • Детализация сводных плановых и фактических показателей бюджета за период до первичных плановых показателей и фактических платежей по расчетным счетам

Справочники

• Справочник статей бюджета
  • описывает дерево статей БДДС
  • включает возможность описания расчетных статей, формируемых суммированием дочерних к текущей статье, или рассчитываемых по формуле (возможно использование арифметических действий между статьями)
  • поддерживается история перемещения статьи по периодам времени в дереве статей
• Справочник ответственных за формирование бюджета ЦФО (подразделений)
• Справочник ЦФО и подответственных им статей БДДС

Для работы модуля используется

Корпоративный справочник контрагентов

• Перечень контрагентов компании с набором параметров, однозначно описывающих контрагента и позволяющих проводить платежи контрагента через систему "клиент-банк". Включает в себя справочник расчетных счетов контрагентов
• Перечень банков с набором параметров, однозначно описывающих банк
• Функция импорта (обновления) списка банков с сайта РБК ( https://cbrates.rbc.ru)
• Выделение в справочнике "внутренних" для холдинга контрагентов. Контроль остатков на счетах для внутренних контрагентов. Возможность перерасчета остатков на основе Платежей по счету.
• Содержит процедуру ведения справочника
• Вспомогательные справочника: иерархический "Классификатор контрагентов", иерархический "Регионы", "Организационно-правовые формы (ОПФ)"