Москва
8(495) 661-39-84
Чебоксары
8(8352) 22-02-65

012

Управление платежами

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Модуль Управление платежами (консолидируется в базе Холдинга) интегрирован с модулем Управление БДДС и Управление поставками и логистика.

Включает в себя следующие разделы:

Согласование заявок на оплату

  • Оформление Заявок на оплату с указанием контрагента, необходимой суммы, плановой даты оплаты, подразделения-инициатора, документа основания (в том числе возможность присоединения файла - электронной копии документа), инвестиционного проекта, статьи бюджета и приоритета
  • Заявки на оплату могут формироваться в привязке к Заказам на закупку и Договорам (или другим документам-основаниям) на поставку (при наличии модуля Управление поставками и логистика)
  • Настраиваемая процедура согласования Заявки на оплату
    • Контроль на соответствие заявленной суммы и запланированных в бюджете расходов по указанной статье и подразделении
    • Уведомление заинтересованных лиц по электронной почте о поступлении документа на согласование
    • Контроль статуса заявки на оплату
    • Включение согласованных заявок на оплату в платежный календарь
  • Аналитические отчеты по плановым платежам с возможностью сегментации платежей по приоритетам, плановым срокам, статьям бюджета и подразделения, срокам задержки и объему задолженности

09-01-s

Реестр платежей

  • Регистрация остатков на счетах компании в начале дня
  • Формирование реестра платежей
    • Формирование реестра платежей по каждому банковскому счету компании из согласованных ранее Заявок на оплату, интерактивный прогноз остатков по счету
    • Формирование межбанковских платежей (учет внутреннего оборота компании и операций между валютным и рублевым счетом)
    • Настраиваемая процедура утверждения сформированного реестра платежей
    • Оформление платежных поручений и кассовых документов на основе сформированного реестра платежей

    09-02-s

  • Интеграция с системами "клиент-банк"
    • Формирование файла для импорта банковских документов в систему "клиент-банк"
    • Считывание файла экспорта банковской выписки из системы Клиент-банк: регистрация остатков на счете, отметка подтверждения оплаты платежного поручения, формирование расходных банковских документов, инициированных банком, формирование банковских документов по приходу денежных средств, регистрация новых контрагентов в Справочнике контрагентов
  • Регистрация прихода денежных средств
    • Формирование банковских документов по приходу денежных средств
    • Формирование приходных кассовых документов
    • Распределение прихода денежных средств по статьям бюджета
    • Распределение прихода денежных средств по документам-основаниям (договорам) (при наличии модуля Управление отгрузкой)
  • Интеграция с системой 1С
    • Экспорт платежей в 1С с использованием файлов выгрузки формата XML

Схема взаимодействия информационных объектов модулей Управление БДДС, Управление платежами, Управление отгрузкой и Управление поставками и логистика.

09-03-s

ERP-система "Eludia"

  • Единые для всех производственных площадок корпоративные справочники
  • Управление несколькими производственными площадками, находящимися в едином технологическом цикле
  • Минимальные требования к рабочим местам
  • Не требуется установка и обновление программы у пользователей
  • Простые, интуитивно-понятные экраны для работы пользователей

Преимущества наших решений

  • Комплексный подход в проектах внедрения
  • Полная адаптация под потребности компании
  • Снижение рисков внедрения и сопротивления персонала 
  • Прогнозируемые затраты на внедрение
  • Интеграция с 1С, T-FLEX PLM, Парус, Oracle E-business suite, SAP и др.
  • Надежность и масштабируемость

ВОПРОС

voprosВы можете задать вопрос используя электронную почту или скайп:


Скайпgroup.foton

Наши специалисты в короткий срок ответят на ваши вопросы.