Москва
8(495) 661-39-84
Чебоксары
8(8352) 22-02-65

012

Корпоративное планирование и отчетность

Раздел "Формы корпоративного планирования и отчетности" включает в себя:

  • Формы для ввода плановых и фактических показателей для бюджетов:
    • Бюджет продаж
    • Бюджет производства
    • Бюджет движения денежных средств (в модуле Управление БДДС)
    • Бюджет инвестиций
    • Бюджет заемных средств
    • Бюджет доходов и расходов
    • Расшифровка расходов к бюджету доходов и расходов
    • Прогнозный баланс
    • Мастер бюджет
    • Финансово-экономические показатели по основной деятельности ДЗО
  • Отчеты на основании информации введенной в формы бюджетов:
    • Отчет об исполнении бюджета продаж
    • Отчет об исполнении бюджета производства
    • Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств
    • Отчет об исполнении бюджета инвестиций
    • Отчет об исполнении бюджета заемных средств
    • Отчет об исполнении бюджета доходов и расходов
    • Отчет расшифровка расходов к бюджету доходов и расходов
    • Отчет об исполнении прогнозного баланса
    • Отчет об исполнении финансово-экономических показателях по основной деятельности ДЗО
  • Формы для ввода фактических показателей бухгалтерской отчетности (формы 1-5)
    • Баланс
    • Отчет о прибылях и убытках
    • Отчет об изменении капитала
    • Отчет о движении денежных средств
    • Приложение к бухгалтерскому балансу

Все бюджеты имеют настраиваемые деревья статей бюджетов, которые состоят из 2-х видов статей:

  • общие статьи для всех компаний группы, которые настраиваются сотрудником управляющей компании и являются обязательными для всех предприятий группы
  • статьи, детализирующие общие для группы статьи на дерево дочерних статей, локальных для конкретного предприятия, входящего в группу. Эти статьи настраиваются сотрудниками предприятий, ответственными за формирование бюджетов предприятия

Все бюджеты компании формируются и анализируются в 2-х разрезах:

  • годовой бюджет по кварталам
  • квартальный бюджет по месяцам

Формирования квартального бюджета производится после или в процессе формирования годового бюджета

Все бюджеты имеют несколько версий (одна "рабочая" и неограниченное количество "вариантов"), "Варианты" бюджетов используются в процессе планирования для фиксации промежуточных вариантов. Возможно переключение "варианта" бюджета в "рабочую" версию и обратно. "Варианты" бюджетов не участвуют в формировании отчетов по бюджетам.

Раздел "Бизнес-процесс планирования и отчетности". Для каждого бюджета настроены процессы регламентирующие планирование и контроль исполнения бюджета

  • Планирование бюджета
    • "Казначеем" управляющей компании ставятся задачи планирования бюджетов на конкретное предприятие или на все предприятия Группы. На каждый бюджет формируется отдельная задача для "Ответственного за бюджет предприятия". В задаче указывается плановый период для формирования бюджета. Контролером исполнения задач устанавливается "Казначей" управляющей компании.
    • Задачи на планирование бюджетов компаний берутся в работу "Ответственными за бюджет предприятия". После этого бюджет становится доступным для внесения плановых показателей по статьям бюджета на указанный в задаче период. Плановые показатели по статьям бюджета вносятся "вручную". В процессе планирования "Ответственный за бюджет предприятия" может сохранить несколько "версий" бюджета
    • После фиксации плановых показателей в "рабочей" версии бюджета "Ответственный за бюджет предприятия" отмечает выполнение задачи на планирование бюджета. После отметки выполнения задачи бюджет становится недоступным для изменения.
    • Задача "принимается" "Казначеем" управляющей компании или возвращается на "доработку" "Ответственному за бюджет предприятия" для изменения плановых показателей
  • Исполнение бюджета
    • "Казначеем" управляющей компании ставятся задачи отчетности по бюджетам на конкретное предприятие или на все предприятия Группы. На каждый бюджет формируется отдельная задача для "Ответственного за бюджет предприятия". В задаче указывается период отчетности по бюджету. Контролером исполнения задач устанавливается "Казначей" управляющей компании.
    • Задачи на отчетность по бюджетам компаний берутся в работу "Ответственными за бюджет предприятия". После этого бюджет становится доступным для внесения фактических показателей по статьям бюджета на указанный в задаче период. Фактические показатели по статьям бюджета вносятся "вручную".
    • После фиксации фактических показателей в "рабочей" версии бюджета "Ответственный за бюджет предприятия" отмечает выполнение задачи на отчетность по бюджету. После отметки выполнения задачи бюджет становится недоступным для изменения.
    • Задача "принимается" "Казначеем" управляющей компании или возвращается на "доработку" "Ответственному за бюджет предприятия" для изменения фактических показателей

Роли (группы пользователей системы Eludia) "Казначей" и "Ответственный за бюджет предприятия" описаны в системе "Eludia". Назначение прав доступа пользователей системы к этим ролям производится Администратором системы.

Раздел "Справочник цен на продукцию" позволяет описать цены номенклатуры для разных предприятий группы: цена продажи изделий и запчастей (без НДС, с НДС), цена закупки РЖДС (для предприятий РЖД).

  • Позволяет зарегистрировать цену изготовления, ремонта или закупки материала на предприятиях. Регистрация цены производится при описании номенклатуры ответственным экономистом предприятия. При регистрации цены можно указать документ-основание (№ и дата протокола ценовой комиссии)
  • Содержит историю изменения цен по датам

Справочник интегрирован с ранее поставленным модулем Корпоративный справочник номенклатуры системы Eludia. Справочник позволяет просмотреть историю изменения цены на определенную номенклатуру или группу номенклатуры (в разрезах по видам работ: изготовление и различные виды ремонтов).

10-01-s

ERP-система "Eludia"

  • Единые для всех производственных площадок корпоративные справочники
  • Управление несколькими производственными площадками, находящимися в едином технологическом цикле
  • Минимальные требования к рабочим местам
  • Не требуется установка и обновление программы у пользователей
  • Простые, интуитивно-понятные экраны для работы пользователей

Преимущества наших решений

  • Комплексный подход в проектах внедрения
  • Полная адаптация под потребности компании
  • Снижение рисков внедрения и сопротивления персонала 
  • Прогнозируемые затраты на внедрение
  • Интеграция с 1С, T-FLEX PLM, Парус, Oracle E-business suite, SAP и др.
  • Надежность и масштабируемость

ВОПРОС

voprosВы можете задать вопрос используя электронную почту или скайп:


Скайпgroup.foton

Наши специалисты в короткий срок ответят на ваши вопросы.