Москва
8(495) 661-39-84
Чебоксары
8(8352) 22-02-65

012

Управление бюджетом движения денежных средств (БДДС)

Модуль Управление бюджетом движения денежных средств (консолидируется в базе Холдинга) включает в себя следующие разделы:

Планирование бюджета. Позволяет сформировать и зафиксировать плановые показатели БДДС для предприятий и подразделений (ЦФО) компании.

  • Содержит процедуру планированию бюджета компании и ее подразделений (ЦФО)
    • Планирование бюджета (на определенный период: год/квартал/месяц) лицами ответственными за бюджет в компании и контроль сотрудниками управляющей компании
    • Ответственные за бюджетирование в подразделениях формируют плановые показатели статей бюджета на требуемый период в рамках работы по планированию бюджета компании
  • Формирование плановых показателей по поступлениям производится на основании "Реестра договоров" компании (на основе графиков платежей в привязке к статье бюджета).
  • Фиксация в бюджете плановых показателей по расходу производится "вручную".
  • При планировании формируются 3 вида бюджетов:
    • Годовой с разбивкой по кварталам
    • Квартальный с разбивкой по месяцам
    • Месячный с разбивкой по дням

Исполнение бюджета

  • Формирование и согласование ежедневных реестров платежей для компаний группы.
  • Импорт в реестр платежей подтвержденных выписок из системы "клиент-банк" или 1С
  • Автоматический расчет остатков на счетах
  • Распределение пришедших денежных средств по договорам на продажу (или по статьям ЦФО)
  • Распределение расхода денежных средств по договорам на закупку (или по статьям ЦФО)
  • Экспорт платежей в 1С с использованием файлов выгрузки формата XML

Отчеты

  • Анализ плановых и фактических показателей БДДС предприятий и группы компаний и формирование аналитических отчетов
    • план/факт/план-факт-отклонение,
    • компания или Группа компаний,
    • период: год, квартал, месяц, диапазон дат (с определенной даты по дату)
    • Детализация сводных плановых и фактических показателей бюджета за период до первичных плановых показателей и фактических платежей по расчетным счетам

08-01-s

Справочники

  • Справочник статей бюджета
    • описывает дерево статей БДДС
    • включает возможность описания расчетных статей, формируемых суммированием дочерних к текущей статье, или рассчитываемых по формуле (возможно использование арифметических действий между статьями)
    • поддерживается история перемещения статьи по периодам времени в дереве статей
  • Справочник ответственных за формирование бюджета ЦФО (подразделений)
  • Справочник ЦФО и подответственных им статей БДДС

Для работы модуля используется

Корпоративный справочник контрагентов

  • Перечень контрагентов компании с набором параметров, однозначно описывающих контрагента и позволяющих проводить платежи контрагента через систему "клиент-банк". Включает в себя справочник расчетных счетов контрагентов
  • Перечень банков с набором параметров, однозначно описывающих банк
  • Функция импорта (обновления) списка банков с сайта РБК ( https://cbrates.rbc.ru)
  • Выделение в справочнике "внутренних" для холдинга контрагентов. Контроль остатков на счетах для внутренних контрагентов. Возможность перерасчета остатков на основе Платежей по счету.
  • Содержит процедуру ведения справочника
  • Вспомогательные справочника: иерархический "Классификатор контрагентов", иерархический "Регионы", "Организационно-правовые формы (ОПФ)"

ERP-система "Eludia"

  • Единые для всех производственных площадок корпоративные справочники
  • Управление несколькими производственными площадками, находящимися в едином технологическом цикле
  • Минимальные требования к рабочим местам
  • Не требуется установка и обновление программы у пользователей
  • Простые, интуитивно-понятные экраны для работы пользователей

Преимущества наших решений

  • Комплексный подход в проектах внедрения
  • Полная адаптация под потребности компании
  • Снижение рисков внедрения и сопротивления персонала 
  • Прогнозируемые затраты на внедрение
  • Интеграция с 1С, T-FLEX PLM, Парус, Oracle E-business suite, SAP и др.
  • Надежность и масштабируемость

ВОПРОС

voprosВы можете задать вопрос используя электронную почту или скайп:


Скайпgroup.foton

Наши специалисты в короткий срок ответят на ваши вопросы.